05
январь
2017
отчет о доходах и расх 4 кв 2016года
| ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года | ||||||||
| КГУ Лицей № 161 им.Ж.Жабаева Управления образования г.Алматы | ||||||||
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
| октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| ДОХОДЫ | ||||||||
| Финансирование из бюджета | 104 348 | 22 942 | 35 989 | 16 199 | 29 218 | 8 704 | 8 166 | 12 348 |
| Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| Поступление средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 104 348 | 22 942 | 35 989 | 16 199 | 29 218 | 8 704 | 8 166 | 12 348 |
| РАСХОДЫ | ||||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 104 348 | 22 942 | 35 989 | 29 218 | 29 218 | 8 704 | 8 166 | 12 348 |
| Оплата труда | 77 075 | 18693 | 25613 | 12 277 | 20 492 | 7 226 | 6 682 | 6 584 |
| Компенсационные выплаты | 4 524 | 4524 | ||||||
| Дополнительные выплаты | 3 427 | 3427 | 3427 | |||||
| Социальный налог | 5 004 | 1335 | 1454 | 884 | 1 257 | 353 | 383 | 521 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 433 | 777 | 961 | 580 | 1 189 | 353 | 301 | 535 |
| Коммунальные услуги | 2750 | 928 | 727 | 206 | 889 | 132 | 293 | 464 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1383 | 1222 | 100 | 100 | ||||
| Приобретение канцелярских товаров | 265 | 326 | ||||||
| приобретение питьевой воды | 196 | 144 | 26 | 26 | 26,0 | |||
| командировочные расходы | 120 | 120 | 120 | |||||
| текущий ремонт | 1638 | 1 638 | ||||||
| приобретение медикаментов | 29 | 29 | ||||||
| Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1981 | 473 | 394 | 0 | 1 114 | 315,0 | 237 | 562 |
| Прочие услуги | 2523 | 736 | 624 | 559 | 604 | 199 | 150 | 255 |
| Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
| РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 104 348 | 22 942 | 35 989 | 16 199 | 29 218 | 8 704 | 8 166 | 12 348 |
| Пояснительная записка | ||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ лицей № 161 | ||||||||||
| им.Ж.Жабаева | Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации г.Алматы ул Фурманова,40 | ||||||||||
| I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили _29218 тыс. тенге, из них: | ||||||||||
| из бюджета 29218 тыс тенге | ||||||||||
| II.Расходы за 4 квартал составили 29218 тыс тенге | ||||||||||
| 1 Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 26335 тыс тенге, из них | ||||||||||
| а) оплата труда-20492 тыс тенге | ||||||||||
| б) дополнительныке выплаты – 3427 | ||||||||||
| в) социальный налог – 1257 тыс тенге | ||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1189 тыс тенге | ||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 889 тыс тенге | ||||||||||
| -отопление - 444,4 | ||||||||||
| -горячая вода – 23,0 | ||||||||||
| -холодная вода - 40,4 | ||||||||||
| -отведение сточных вод – 35,2 | ||||||||||
| -электроэнергия – 251,0 | ||||||||||
| -услуги связи – 95,0 | ||||||||||
| 3.Приобретение прочих запасов (149): 100,0 тыс тг | ||||||||||
| - подписка на периодическую печать - 100,0 | ||||||||||
| 4. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 604,0 из них: | ||||||||||
| финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –13,4 тыс тенге | ||||||||||
| -текущий ремонт видеонаблюдения школы -26,7 тыс тенге | ||||||||||
| услуги по подготовке и обучению психологлв - 46,8 тыс тг | ||||||||||
| тех.обслуживания теплосчетчиков - 90,0 тыс тенге | ||||||||||
| В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||
| - охранно-тревожная сигнализация- 169,0 тыс тенге | ||||||||||
| - пожарная сигнализация - 100,6 тыс тенге | ||||||||||
| - видеонаблюдение -42,0 тыс тенге | ||||||||||
| - вывоз мусора - 8,0 тыс тенге | ||||||||||
| -дератизация и дезинфекция - 15 тыс тенге | ||||||||||
| -техобслуживание систем отопления – 92,5,0 тыс тенге | ||||||||||
| 5. Командировочные расходы(161): 120,0 тыс тенге | ||||||||||
| 6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 1114,0 тыс. тг | ||||||||||
| - Детям (19 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 613,3 тыс тг | ||||||||||
| - Детям (19 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча приобретение одежды на 210,4 тыс тг | ||||||||||
| - Детям (19 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча приобретение канцелярских товаров на 26,6 тыс тг | ||||||||||
| - Детям (19 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказание материальной помощи на 263,7 тыс тг | ||||||||||
| 7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 26,0 тыс тенге | ||||||||||
| в школе имеются диспенсеры, по мере потребности учащиеся обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
| бутылированной питьевой водой и однаразовыми стаканами | ||||||||||
| Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) - нет. | ||||||||||
| Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | ||||||||||
| Директор | Cуранчиева Р.М. | |||||||||
| Гл.бухгалтер: | Баймухамбетова К.Т. | |||||||||